澳州淡水龙虾、虾苗、龙虾、甲鱼稻田种养及深加工项目可研报告

1.1.10项目目前进展情况 2

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性分析 8

2.1项目提出背景 8

2.2本项目发起缘由 10

2.3项目建设必要性分析 13

2.3.1促进我国现代渔业可持续发展的需要 13

2.3.2满足我国澳洲淡水龙虾市场需求的需要 14

2.3.3促进粮食安全，改善生态环境的需要 14

2.3.4是促进渔业增效、渔民增收的有力举措 14

2.3.5有利于促进“三农问题”的解决及精准扶贫事业开展的需要 15

2.3.6符合产业方向，调整农村产业结构和优化经济结构的有力举措 16

2.3.7推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 16

2.3.8增加当地就业带动产业链发展的需要 17

2.4项目建设的可行性 17

2.4.1政策可行性 17

2.4.2技术可行性 22

2.4.3市场可行性 22

2.4.4管理可行性 23

2.5可行性分析结论 23

第三章 行业市场分析 24

3.1我国渔业发展状况及有利条件分析 24

3.2我国生态种植农业市场分析 25

3.3我国生态养殖业发展分析 26

3.4我国农产品加工业发展状况分析 27

3.5我国澳洲淡水龙虾市场价值分析 28

3.6项目产品面对市场优势分析 31

3.7市场分析结论 33

第四章 项目建设条件 34

4.1项目地理位置选择 34

4.2区域建设条件 34

4.2.1区域地理位置 34

4.2.2区域地形地貌条件 35

4.2.3区域气候条件 35

4.2.4区域交通条件 35

4.2.5区域经济发展条件 36

第五章 总体建设方案 37

5.1建设思路 37

5.2建设目标与任务 37

5.3项目建设规划 37

5.4主要建设内容及工程量 38

5.5土建工程方案 38

5.5.1建筑设计主要规范及标准 38

5.5.2总体规划方案 39

5.5.3土建工程方案 39

5.6工程管线布置方案 40

5.6.1给排水 40

5.6.2供电 42

5.7道路设计 44

第六章 产品方案及技术方案 45

6.1主要产品方案 45

6.2产品质量标准 45

6.3产品价格制定原则 45

6.4产品生产规模确定 45

6.5项目产品生产工艺 46

6.6主要原材料供应 46

6.7主要设备方案 47

第七章 节约能源方案 48

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48

7.2.1能源消耗种类 48

7.2.2能源消耗数量分析 48

7.3项目所在地能源供应状况分析 49

7.4主要能耗指标及分析 49

7.5节能措施和节能效果分析 50

7.5.1工业节能 50

7.5.2节水措施 50

7.5.3建筑节能 51

7.5.4企业节能管理 52

7.6结论 52

第八章 环境保护与消防措施 54

8.1设计依据及原则 54

8.1.1环境保护设计依据 54

8.1.2设计原则 54

8.2建设地环境条件 55

8.3 项目建设和生产对环境的影响 55

8.3.1 项目建设对环境的影响 55

8.3.2 项目运营期间产生的污染物 56

8.4 环境保护措施方案 56

8.4.1 项目建设期环保措施 56

8.4.2 项目运营期环保措施 58

8.4.3 环境管理与监测机构 59

8.5消防措施 59

8.5.1设计依据 59

8.5.2防范措施 59

8.5.3消防管理 61

8.5.4消防措施的预期效果 61

第九章 劳动安全卫生 62

9.1编制依据 62

9.2概况 62

9.3劳动安全 62

9.3.1工程消防 62

9.3.2防火防爆设计 63

9.3.3电力 63

9.3.4防静电防雷措施 63

9.4劳动卫生 64

9.4.1防暑降温 64

9.4.2卫生 64

9.4.3个人防护 64

9.4.4安全教育及防护 64

第十章 企业组织机构与劳动定员 65

10.1组织机构 65

10.2劳动定员 65

10.3福利待遇 65

10.4人员培训 66

第十一章 项目实施规划 67

11.1建设工期的规划 67

11.2 建设工期 67

11.3实施进度安排 67

第十二章 投资估算与资金筹措 68

12.1投资估算依据 68

12.2建设投资估算 68

12.3流动资金估算 69

12.4资金筹措 69

12.5项目投资总额 69

12.6资金使用和管理 72

第十三章 财务及经济评价 73

13.1总成本费用估算 73

13.1.1基本数据的确立 73

13.1.2产品成本 74

13.1.3平均产品利润 75

13.2财务评价 75

13.2.1项目投资回收期 75

13.2.2项目投资利润率 76

13.2.3不确定性分析 76

13.3经济效益评价结论 76

13.4社会效益评价结论 77

第十四章 项目风险及规避措施 78

14.1不可抗力因素风险 78

14.2市场风险 78

14.3技术风险 78

14.4资金风险 79

14.5人才风险 79

第十五章 结论与建议 80

15.1结论 80

15.2建议 80

附 表 81

附表1 销售收入预测表 81

附表2 总成本表 83

附表3 外购原材料表 84

附表4 外购燃料及动力费表 85

附表5 工资及福利表 86

附表6 利润与利润分配表 87

附表7 固定资产折旧费用表 88

附表8 无形资产及递延资产摊销表 89

附表9 流动资金估算表 90

附表10 资产负债表 91

附表11 资本金现金流量表 92

附表12 财务计划现金流量表 93

附表13 项目投资现金量表 95

附表14借款偿还计划表 97

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

澳州淡水龙虾、虾苗、龙虾、甲鱼稻田种养及深加工项目

1.1.2项目建设单位

湖北xx农业科技有限公司

1.1.3项目建设性质

扩建、技改、新建

1.1.4项目建设地点

湖北省xx市xx办事处xx村

1.1.5项目负责人

中投信德杨刚

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为130000.00万元，其中，建设投资为122795.00万元（土建工程为95420.00万元，设备及安装投资17658.00万元，土地费用1700.00万元，其他费用为5607.77万元，预备费2409.23万元），建设期利息为2205.00万元，铺底流动资金为5000.00万元。

项目建成正常达产后可实现年产值123600.00万元，可实现年均销售收入为92138.18万元，年均利润总额22219.10万元；投资利润率为17.09%，税后财务内部收益率12.18%，税后投资回收期(含建设期)为8.81年。

1.1.7项目建设内容

本次澳州淡水龙虾、虾苗、龙虾、甲鱼稻田种养及深加工项目以发展现代渔业为总目标，紧紧围绕“生态、健康、环保、高效”发展理念，着力加强稻田工程改造、规范技术操作规程、产品质量安全、生态环境保护等方面建设，扎实开展澳州淡水龙虾、虾苗、龙虾、甲鱼稻田综合种养技术的运用和推广，从2018年1月开始用2年时间完成2850亩稻田养殖甲鱼龙虾、5000亩稻田养殖澳州龙虾以及稻米深加工工程，做大做强xx市特色生态渔业产业，为大米加工企业提供生态优质大米。

项目建成正常运营后年设计产能：年养殖澳洲龙虾3800亩、虾苗1000亩、稻田养殖甲鱼龙虾2850亩以及深加工优质大米产品8万吨/年。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金130000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹35000.00万元（已完成投资），申请银行贷款30000.00万元，申请国家精准扶贫资金65000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从2018年1月至2020年1月，工期共计2年。

1.1.10项目目前进展情况

现已建成2850亩稻田养殖甲鱼龙虾，已完成资金投入35000.00万元。

1.2项目承建单位介绍

xx农业科技有限公司

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；

5.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；

6.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；

7.《国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见》；

8.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；

9.《国务院 “十三五”脱贫攻坚规划》；

10.《湖北省人民政府关于进一步支持农业产业化龙头企业快速发展的意见》；

11.《湖北省人民政府办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》；

12.《工业可行性研究编制手册》；

13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

14.《现代财务会计》；

15.《工业投资项目评价与决策》；

16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

17.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号 项目名称 单位 数据和指标

一 主要指标

1 总用地面积 亩 7850.00

2 正常运营年设计产能

2.1 澳洲龙虾 亩/年 3800.00

2.2 虾苗 亩/年 1000.00

2.3 稻田甲鱼、龙虾 亩/年 2850.00

2.4 大米 万吨/年 8.00

3 总投资资金，其中： 万元 130000.00

3.1 建筑工程费用 万元 95420.00

3.2 设备及安装费用 万元 17658.00

3.3 土地费用 万元 1700.00

3.4 其他费用 万元 5607.77

3.5 预备费用 万元 2409.23

3.6 建设期利息 万元 2205.00

3.7 铺底流动资金 万元 5000.00

二 主要数据

1 正常达产年年产值 万元 123600.00

2 计算期内年均销售收入 万元 92138.18

3 年平均利润总额 万元 22219.10

4 年均净利润 万元 16664.32

5 年销售税金及附加 万元 686.56

6 年均增值税 万元 6865.65

7 年均所得税 万元 5554.77

8 项目定员 人 2600

9 建设期 个月 24

三 主要评价指标

1 项目投资利润率 % 17.09%

2 项目投资利税率 % 22.90%

3 税后财务内部收益率 % 12.18%

4 税前财务内部收益率 % 15.39%

5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 43,168.89

6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 77,962.21

7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.81

8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.40

9 盈亏平衡点 % 49.13%

1.7综合评价

农业是人类的衣食之源、生存之本，是国民经济发展的基础性产业。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展，近年来，中央“一号文件”连续出台了一系列促进农业发展的政策。因此，该项目适应我国现实国情的客观需求，用现代科技改造传统农业，大力发展现代种、养殖业、农产品加工业，形成农业循环经济。项目采用的技术先进、方案合理，对环境无影响，是国家鼓励发展的农业产业。项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。

综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国现代农业经济产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的现代农业产业园区，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成农业循环经济产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。