当下的行情,该如何交易?

当下的行情,该如何交易?

首页模拟经营繁荣与衰退手游更新时间:2024-06-05

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小亏就是赚。

艰难的5月终于结束了。这个月上证指数下跌了118点,跌幅3.57%,沪深300大跌5.72%。


不管是人工智能,还是中特估,或是老赛道,基本是无差别的*跌,这月亏损10%左右,其实都是非常正常的,如果是满仓折腾的话,这月亏20%左右都不奇怪。

对于我等小散来说,这个月小亏就是散,世道艰难,要求不要太高。这月

亏损在10%以内就算不错了,星球的大多粉丝,都在及格线以上,少数粉丝重仓吃上了胜宏或金桥,或是上周听了哥的话抄底了AI核心标的的,这个月还吃上了肉或大肉,虽然有运气成分,但运气也是能力的一部分,投资只看结果不看过程。

5月PMI,环比回落了0.4个百分点,掉到了48.8%。PMI是经济先行指数,5月PMI出来后,对于5月经济数据,基本就心中有数了,所以,数据出来后,离岸人民币汇率大幅跳水,跌破了7.13,指数今天也跟着跳水。

关于汇率的问题,早在数周之前,哥就说过了,人民币汇率与上证指数一样,上有顶下有底,上证指数在3000点附近徘徊了N年,人民币汇率也将在7附近徘徊N年。它涨不了太多,也跌不了太多,涨多了就会跌,跌多了就会反弹,其实不必过多关注,只不过,不可避免的会影响股市。

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如何看待当下的行情?

最近一个多月,市场走得很弱,从去年底的交易复苏,变成了现在的交易衰退,这应该是现在大多买方的交易策略。

其实,在哥看来,现在买方交易衰退的策略是错的。因为,现在不应该交易衰退,而是应该交易萧条。

今天下午,哥在星球上写下了下面这段话:

“外盘红红火火,A股萎靡不振。

大多人都看不明白,不理解是为什么。其实,原因很简单,那就是:欧美已经从YQ中走了出来,加上美元加息进入尾声,全球流动性最紧的时期已经过去。

而我们还没从疫情中走出来,正在为YQ后遗症买单,过去三年,我们比欧美少死了很多人,但是,实体经济的资产负债表受到了重创,修复资产负债表需要时间,这是我们付出的代价。

欧美放开后,差不多用了三年时间,才恢复过来,其实,现在除了美国外,其它国家都还没恢复过来。那么,我们修复资产负债表,大概率也需要三年左右的时间。

今年经济数据不好,特别是消费与社融上不去,根本原因就在于,我们的资产负债表受到了重创。

现在我们经济面临的困境,与10-12年十分类似,可以说是弱复苏,也可以说是弱衰退,实际上是萧条,上次是在为”四万亿后遗症“买单 ,这次是在为YQ买单。

繁荣-衰退--萧条-复苏,这是经济周期的四个阶段,衰退之后是萧条,萧条之后才是复苏。与此同时,大量的资金,被套死在了白酒、CRO与新能源上,保守估计有数万亿,这也导致现在市场资金不足。等大多套死的机构与散户,砍掉了白酒、CRO与新能源后,市场才有足够的资金,去发动一轮大牛市,但这也需要时间。

经济不好,央妈就会继续放水,股市就不会缺乏机会,加上美元加息周期即将结束,所以,对于A股来说,依然会延续结构性慢牛行情。

之前已经讲过,经济不景气时,即经济衰退或萧条时,要买科技股,特别是当时全新的高科技产业,因为,科技是第一生产力。

回到这轮牛市上,就是要All in AI”。

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该如何交易?

简单点讲就是,现在我们的经济,既不是复苏,也不是衰退,而是萧条,与12年前后十分类似。

关于如何交易,上周六的时候,在星球最新的《每周策略》中,哥已经详细讲解过,不同的宏观背景,对应着不同的交易策略,经济不景气时,即经济衰退或低迷时,要买科技股,特别是当时全新的高科技产业,因为,科技是第一生产力。

而当前,全新的高科技产业就是人工智能。

过去几个月,哥已经讲过N遍,这轮牛市的主线是人工智能,辅线是中特估;这轮牛市,如果我们想吃大肉,那么就All in AI,如果我们从AI上都做吃不到大肉的话,那么,其它品种更没戏,包括中特估。

所以,回到交易策略上:

一是,当下我们应该是交易萧条,而不是交易衰退,更不是交易复苏。

二是,交易方向上,要All in AI,放弃其它一切杂毛。

三是,当下市场风险偏好水平较低,即使All in AI,也需要控制仓位,对于绝大多数人来说,目前五六成仓位比较合适,最多不要超过七成。

四是,“低吸富三代,追涨毁一生”。

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