丰满变骨感,红包变“绿包”

丰满变骨感,红包变“绿包”

首页角色扮演超变红包版更新时间:2024-09-22

01

整体趋势

节后第一个交易周,真可谓“理想很丰满,显示很骨感”,从一致预期上涨到高开低走,再到日常低开低走。

原本以为节后一周能从市场收个大红包,结果红包没等来,变绿包了….

看过去一周市场表现,中小盘风格重夺主权,表现亮眼,中证1000指数收涨2.79%,中证500指数收涨1.48%。

相较之下,代表大盘风格的上证50和沪深300指数表现偏弱,分别下滑了2.19%和0.95%。

节前北向资金一直处于一个猛冲的状态,带动了大盘风格行情,最近两个交易日出现了回流趋势。

海外市场,恒生指数在春节期间表现优异,不过大A一开盘,就回落了,节前至今下滑幅度近5%。

美股相对好一点,纳斯达克指数累计收涨3.3%,标普500指数收涨1.48%。

1.1 全球规模指数表现

1.2 恐贪指数

上周恐贪指数一直处于高位状态,数据显示市场正处于一个极度贪婪状态,资金流入和成交量都处于一个较高的水平。

越是在市场贪婪时越要保持冷静,在判断市场短期不会出现牛市的前提之下,在市场贪婪的时候适当减少仓位是一个比较明智的选择。

这不,今天的市场就验证了这个道理,反馈的很及时。

1.3 股债性价比

经过一段时间的上涨回调,股债性价比再次回到了蓝色区间,最新风险溢价数值为2.65%。

虽然高于平均水平,但权益资产已经不属于一个便宜的状态,反之债券资产性价比在逐渐提高。

可以适当调整一下股债的配比,提高债券的比例。

02

ETF规模变动与成交情况

截至周五收盘,市场上的百亿ETF产品共有31只,明细如下:

农历新年以来,市场上百亿ETF净值上涨最多的是广发纳斯达克100ETF。

春节期间,美股市场整体涨幅比较大,这只QD基金净值上涨了9.1%,规模增加超10%。

港股基金虽然春节期间涨幅较好,但是上周净值回落较大,整体表现不佳。

值得一提的是,南方中证1000ETF在净值上涨2.77%的情况下,规模上涨了10%,份额增加还是比较多的,看来市场对于未来一段时间小盘风格的走势还是比较乐观的。

2.1 规模指数ETF:

从规模指数变动来看,可以更加直观的感受到市场当前的风格偏好,中小盘风格更加强势。

另外感受比较明显的是,创业板和科创板受到资金偏爱较多,整体份额增长较多。

其中,华安创业板50ETF净值虽然减少了0.57%,但份额却增加了2.88%;华夏和易方达这两只规模比较大的科创板50ETF份额分别增长了1.26%和1.5%;易方达中证科创创业50ETF净值减少了0.6%,份额增加了2.5%。

当前创业板和科创板的估值依旧处于较低水平,长期来看,当前是一个性价比较高的位置。

2.2 主要行业及主题ETF:

上周,军工板块涨幅较好,不过份额流出较多,其中,国泰中证军工ETF净值增长2.5%,份额减少了4.2%,基金规模增长了0.86%。

TMT板块表现于军工类似,均表现为净值涨,份额减的状态。

与之相反,医药和旅游板块表现出净值跌,份额涨的状态。其中,银华中证创新药产业ETF净值减少2.5%,份额增加了9.2%,富国和华夏的中证旅游主题ETF在净值减少4%的情况下,份额分别增长了2.8%和8.7%。

这种反向变动的数据值得我们去关注,或许可以从中看出大资金止盈或抄底的信号。

2.3 其他ETF:

黄金板块,华安黄金ETF遭到了大量的抛售,份额减少了8%,博时黄金ETF份额也减少了近2%。当前黄金价格已经基本上涨到了历史高位,正在处于一个调整的状态,部分资金选择落袋为安。

周期板块,不论是煤炭、钢铁还是化工板块,从年初至今都经历了较大幅度的涨幅,处于短期高位水平,ETF份额均有不同程度的减少。

其中,国泰中证钢铁ETF净值增长了1.52%,份额减少了4%;鹏华中证细分化工产业主题ETF净值增长了2.66%,份额减少了3.75%。

对于行业ETF来说,一直持有或许并不是最好的策略,懂得止盈,赚取波段的收益同样重要。

03

基金公司ETF规模排名(剔除货币与债券类)

不知不觉间,华夏基金的整体ETF管理规模已经维持到了3000亿之上,其他管理人的规模相较2022年也均有不同程度的上涨。

期待国内早日出现第一个万亿ETF管理人。

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