2024-04-11每日期货各品种简评

2024-04-11每日期货各品种简评

首页角色扮演散人复古白银守将更新时间:2024-05-11

铁矿石:价格低位迎来连续反弹后逐步转为震荡,下游铁水产量低位小幅增长,但短期基本面改善幅度不大,上方继续反弹空间不大。操作上建议I2409:800-830区间操作。

热卷:价格走势逐步转为震荡,考虑制造业及工业相关数据好转,基本面有望逐步改善,但整体黑色系上下游利空仍在,价格短期反弹空间不大,日内建议10合约3720-3800区间操作。

螺纹:价格低位反弹后转为窄幅震荡,建材成交放大市场预期有所好转但后续仍待验证,预计需求改善有限反弹空间不大仍以震荡为主,日内建议10合约3500-3600区间操作。

焦煤:焦炭第八轮降价全面落地后,钢厂方面盈利情况稍有好转,市场信心提振。然焦企亏损进一步加剧,由于利润原因抵触情绪较强,在限产最大的前提下维持按需采购。综合来看,市场需求疲软,下游负反馈增多,预计短期焦煤或偏弱运行。焦煤2409:1570-1620区间操作。

焦炭:焦炭经历连续八轮降价后,部分中间投机贸易商进场拿货,且部分钢厂采购心态转变,焦企出货表现开始好转,整体来看,焦炭供需面有所改善。且随着钢材成交好转以及期货盘面上扬,焦企抵制降价情绪明显,预计短期焦炭或弱稳运行。焦炭2405:1980-2030区间操作。

不锈钢2405:20均线以上运行,日内交易。

玻璃:玻璃产销走强,高位库存去化,短期预期震荡运行为主。FG2409:日内1500-1560区间偏多操作

PVC:电石法受供应较为充裕,成本支撑走弱,乙烯法成本受原油价格走高,乙烯供应出现局部紧张,两种工艺均出现亏损,总体成本支撑转弱;4月检修规模同比下滑;上游企业与下游社会库存均有累库现象,整体保持在高位;内需依旧疲弱;出口环比下降;宏观转好预期仍有待检验。

沥青:依照沥青与焦化料利润差来看修复动力转强;天气回暖,需求恢复在旺季或有提速;供需双弱背景下,供给仍偏强;社会库存承压累库,尤其是厂内库存及港口库存转为去库;成本方面,原油价格震荡走强,成本支撑转强。

天胶2409:日内短空,破15055止损;标胶2406:日内短空,破12270止损;合成胶2405:日内短空,破13630止损

PTA:短期内由于聚酯工厂负荷提升,随着PTA装置检修落实,供需向好,近期主流供应商出货积极,现货市场流通性尚可,短期内基差区间波动为主。价格来看,关注成本端变化,关注调油逻辑的变化。

MEG:基本面来看,4月乙二醇供需处于去库通道,幅度在10万吨以上,价格底部存在明显支撑。不过随着煤化工春检陆续结束,5月份合成气制产量将有明显回升,供应端压力逐渐显现,乙二醇供需进入累库通道,价格承压运行为主。后市关注乙二醇装置动态,若价格下行带来新的供应挤出,供需格局也会随之变化。

塑料:主力合约盘面震荡偏强,原油震荡,国务院推动消费品换新提振需求,库存中性,预计PE今日走势震荡,L2405日内8210-8500震荡操作

PP:主力合约盘面震荡偏强,原油震荡,国务院推动消费品换新提振需求,成本支撑强,库存中性,预计PP今日走势震荡,PP2405日内7460-7700震荡操作

尿素:主力合约盘面震荡偏弱,日产高,供应端宽松,需求偏弱,库存中性,预计UR今日走势震荡,UR2409日内1860-1950震荡操作

燃料油:成本端油价回暖,燃油基本面改善,短期燃油预计震荡偏多运行为主。FU2409:日内3420-3490区间操作

油脂:价格震荡整理,国内基本面宽松,国内油脂供应稳定。美豆库销比维持5%附近,供应偏紧,23/24年USDA巴西大豆减产基本定型,但南美整体供应较为宽松。马棕库存压力减小,降库支撑价格,但需求偏弱及增产季抑制涨幅。国内油脂基本面偏中性,进口库存稳定。

豆油Y2409:7400-8000附近高抛低吸

棕榈油P2409:7500-8100附近高抛低吸

菜籽油OI2409:8000-8600附近高抛低吸

白糖:白糖进入消费旺季,消息面看主产区销售量较为火爆,市场需求旺盛,现货价格偏高。05合约临近交割,仓位逐步转移至09合约,短期震荡偏多思路为主,盘中回落短多。

棉花:国内棉花金三银四消费小旺季。新疆棉开始播种,每年天气炒作可能影响价格。主力05临近交割,交易逐步转移至09合约,多单可考虑逢低布局09合约。

短期南美大豆收割和出口仍有变数,加上美豆走势带动,国内豆粕短期回归震荡。

豆粕M2405:日内3160至3220区间震荡,期权观望。

菜粕短期处于区间震荡,春节后菜粕供需两淡,加上豆类走势带动,供需基本面短期仍弱但预期好转。

菜粕RM2405:日内2580至2640区间震荡,期权卖出虚值看跌期权。

国产大豆对进口大豆性价比优势支撑盘面底部,但南美大豆和国产大豆增产预期压制盘面。

豆一A2405:日内4700至4800区间震荡,期权观望。

沪镍2405:短线反弹,关注前高压力,可以少量高位试空站上前高止损。

锌:LME库存仓单保持高位;上期所仓单继续增加;沪锌ZN2406:观望为主。

铜:目前需求弱现实和强预期博弈,整体宏观情绪有所好转支撑铜价,由于加工费快速下降导致国内冶炼企业联合减产,导致铜价上涨,短期或有所偏强,沪铜2405:谨慎追高。

铝:碳中和催发铝行业变,长期利多铝价,国内消费不畅,短期宏观预期改善,短期走强,中期还是多空交织,震荡运行为主,沪铝2405:谨慎追高,关注20000关口。

黄金:今日关注欧央行利率决议和欧央行行长讲话、中国3月CPI和PPI、美国3月PPI、美国上周首申、美联储委员讲话,或将公布中国3月金融数据。美国CPI上涨超预期,后美联储会议纪要再度表示仍将降息,宽松预期又升温,金价小幅回落,但回落程度依旧有限。国内现货金溢收敛至10元/克以内,情绪依旧强劲,上期所昨日发布通知黄金期货将从11日夜间开始限仓。今日数据和事件依旧较多,叠加情绪有所降温,顶部波动或将加大,谨慎操作,可布局少量空单。沪金2406:观望为主。

白银:美国CPI上涨超预期,后美联储会议纪要再度表示仍将降息,宽松预期又升温,银价回落反弹,反弹力度仍略强于金价,整体上行动力继续减弱。银价溢价继续收敛至650,国内情绪依旧偏强。目前仍未有基本面支撑,今日关注美国PPI和欧央行会议,银价顶部风险极大,建议降低杠杆,谨慎操作。沪银2406:观望为主。

IF2404:3460-3530区间操作,IH2404:2370-2415区间操作,IC2404:5150-5330区间操作,IM2404:5180-5400区间操作

期债:春节错位效应扰动下,2月信贷低于预期,M2-M1剪刀差再度走阔,显示市场上对于资金的运用仍偏保守;居民端对于增加负债的态度仍较为谨慎。近期经济数据有所回暖, 3月制造业PMI重回扩张区间,释放积极信号,但市场对于后续增长程度仍存分歧,后续关注新一期宏观经济数据。

工业硅:部分企业有停炉迹象,供给有所减弱,需求依旧疲弱,有待释放;多晶硅受硅片需求刺激,有所增长,但电池片及光伏端依旧疲弱,支撑有限;成本回落,支撑作用走弱;当前盘面价格已跌破成本线,或接近近期底部,需求未见明显起色背景下,预计盘面价格短期内持续低位调整。

碳酸锂:供给侧受盐湖端,矿石端产量恢复及进口逐渐到港影响,预计供给端将继续保持宽松态势;下游需求受刚需采买增强有所支撑;3月动力电池排产有所增加,乘联会数据显示终端车辆库存仍有压力;近期盐湖大厂高价出货、库存低位及海外拍卖价格回升,同时国内云母价格有所回升,预计将对盘面价格有所支撑,后续盘面价格继续上升空间或许有限。

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