原创 脸疼叔 脸疼叔 今天
公募追涨*跌，私募良莠未卜，欲抱国家队大腿，奈何仙踪迷途！
打板流互相割，一方雄杰万千白骨！
民间大神你方唱罢我登场，舔舐痛楚！
到最后，终将走入价投股！
明灯何在，唯有外资买入！
每日穿透数据，感谢政府！ （宋） 脸疼叔 劝价投
昨天夜报码了4300字，码字量创今年新高。。。
也无奈，习惯性话痨加手滑是首要原因。
被疫情困在海边比较闲，是其次原因。
最后就是市场太复杂，结构市不玩齐涨齐跌的游戏，高速轮动下，板块差异太大，咱已经很简化的把市场区分成三个大类了，但说全了，依旧挺费键盘的。
更主要就是，市场三个大类，经过一轮极端撕裂后，又迎来了一次挺敏感的转折节点，有很大的风格转移的概率，有多聊点的必要性。
也算没白码，今天市场风格出现了巨大的变化，昨晚码字的那几个点，市场都给了兑现，市场风格发生了明显的变化。
首先是高估值的进攻赛道，科技VS周期，今天算是都开始走软。关于这俩，逻辑在前文，结论你们也都知道，昨天还补了一句总结
周期最简单，开盘就砸，符合昨天的思路，这次大会给出的算得上增量的消息的就是周期方面的负面，已经上升到对碳中和大政策这个层面的弱化了。
资本市场完全GET到了这个信号的重要性，钢铁煤炭这种我们自主定价的品种今天堪称惨烈，ETF品种都能一度跌幅过6%。
而科技赛道，特别是昨天举例说的新能源，大会内容听起来是利好，但却没有任何增量内容，就是个市场已经完全认知的东西再说了一遍，对板块来说，科技赛道处于泡沫中资金互相伤害的高博弈阶段，资金不稳两周了，还有后知后觉的看见大会所谓的利好往里冲的资金，就是来买单的。
这波进攻品种涨了四个多月，高位震荡也三周了，我不知道最高那个点在哪，也不知道接下来还会震荡多久，但捂了这么久的进攻性仓位已经开始减，就是态度。
而防守品种，咱的大金融，可算有点盼头了。
特别是券商，今天终于没渣，这波算没白加。银行仓位不大，涨跌影响不大，但也久违红了，还是小愉快。
昨天用来举例说明的东方，今天这么给面子走领涨封板，也是十分有趣。
当然，低估值蓝筹有很多品种，金融只是其中一个，同志们不喜欢金融的，被金融渣的已经无比绝望的，可以挑一挑其他低估值的品种。
总之，本轮大跌前，我们聊的减进攻仓，加防守仓的思路，今天盘面给的走势很契合，小爽。
但第三个方向，我还是比较迷，没有啥清晰的态度，就是这波超跌的高估值白马，核心资产了。
这个品种，最难讲，它们已经*人如麻五个月，我们中性策略怼的就是它们资金散场的逻辑，成为今年上半年最赚的一种策略。
但这个赛道，半年下来，相当品种已经腰斩，释放了相当的风险，压缩了相当水平的估值，接下来还有多少空间，是要打问号的。
我的应对思路是逐步降低中性的配置仓位，是止盈的思路，而不是赌它会风格会立刻转向。
哪怕酱酒今天带头反攻，但我依旧不敢赌这就是它转势的那个点，一次盛大的资金散场，五个月的时间，还是有点短，这个赛道，我虽然在降低中性策略的仓位，但还没有清仓中性里的IF空单，更不敢翻成多头。
一个是进攻方向，一个防守仓，今天市场给了*进攻，涨防守的态势。需要跟进市场这个变化的持续性，逻辑在前文，新读者有空时不妨翻一翻，现在看也有用。
低估值蓝筹异动，高估值白马超跌反弹，这俩货的指数权重都很大，在他们的带动下，指数表现自然很猛，会显著改善盘口情绪，下午，市场情绪明显翻多，进攻品种的下跌也有了修正，最终算是普涨的一天，在1.5万亿成交的增量市场中，这个画面也挺正常。
接下来进攻赛道也很难聊立刻就A*，防守赛道继续磨人也很正常，市场风格的转向从来都不容易，甚至能否转向也并不是百分百确定，需要走一步看一步，但逻辑上支持，同时市场盘口也有这个味道了，仓位随之做些调整，是合理的。
。。。。。。。。
回到交易端
四块地，三红一绿，继续跑赢指数，感觉不错。在一个苦日子的环境中，有这么一天的反弹，还能保持跑赢指数，说明这次仓位的调整还算及时，距离新高挺近的。
1.5万亿的成交量，市场增量特征明显，北水舞台也持续给力，今天继续流入51亿。
在这种环境下，指数下方有承接，算是完成兑现了。
但上行呢？
预期值依旧不高，本轮的调整时间不够，后面风格有反复，指数有反复，都挺合理，我估计同志们也都习惯了，已经震荡半年的结构行情了，之后大概率还是维持个震荡的态势，板块轮动，然后逐步调平洼地，从新配给资金的一个过程。
今年的主旋律就是场外不断有增量入场，而场内以公募为代表的机构从新配置持仓，上半年，这些水逐步流入了肩部中盘品种，而下半年，配置一些低估值蓝筹，是值得期待的。
但讲真，市场依旧很迷，今天就算开始兑现逻辑了，但我也不打算单压，上述的三大类品种，我手里是进攻加防守双压，方向是逐步开始结算进攻仓位的利润，并加防守仓的配置了。
这个过程，可能会很长，大概率会有多次的风格反复和折磨，单压一个赛道的话，对心态的压力会很大，且账户容错性很差，容易出现账户的剧烈波动，我的选择是逐步兑现进攻赛达加仓防守品种，而不是直接一把梭，等趋势更清晰些，再逐步加磅会比较舒服。
另外就是，波动依旧处于高度不确定的日子，还是不建议去做择时撸波动，今年撸波动的，大部分是被波动撸了，当前的态度是做好配置比例，调整好心态，容忍波动，减少犯错的机会，会比较重要。
至于心态问题，可以翻一翻昨天的文，聊了蛮多的。
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