大盘格局：震荡
市场运行：新能源、周期
出手胜率：中
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①闲聊
周末中央经济工作会议提了一句“不急转弯”。今天市场就放量大涨了，高估值的那些机构抱团品种带着指数从开盘就一直突突突。
这个市场，机构是老大，政策给了胆，就敢往上怼。
周末英国那边，发现新冠变异病毒，传染能力增强了70%，伦敦已经封城，多国都禁止了和英国的航班。
即使疫苗已经开始生产并接种，但全球和新冠的战斗，还远没结束。在此期间，各国维护金融市场稳定，只能不断印钱，不断发债买入资产。海外的流动性宽松还在继续。
我国比较异类，全得益于疫情控制的太好，这使得央行在政策上并没有太多激进。其他国家在考虑继续放水，我们在考虑什么时候转弯。
但是在外围如此宽松的流动性下，政策始终不能转向太快。
一是风险还不确定。疫情发展还是未知，过早刺破泡沫太武断，可能会起反效果。
二是人民币不能升值太快。外围继续宽松，我们调高利率，那人民币就起飞了，这样对出口不利。原材料成本上去，商品卖出去，但赚回来一堆废纸，搁谁都不愿意。
所以对于高估值的赛道股来说，估值是有下方支撑的，这就给了今天资金继续向上做多的勇气。我们看到今天依然是高估值品种为主的创指继续突突突，而低估值的暂时无人问津。
风格的把握很重要，大家盯着水龙头的松紧来，方向把握上就没有问题。市场资金也是根据水龙头松紧反复横跳的，松了时候高估值，紧的时候做低估值。
②题材分析
白酒：
明眼人应该看得出来走弱了，尽管大豪科技不惧利空继续刚一字，明天大概率也会开了。
皇台酒业跌停是个风险信号。
新能源：
这波机构抱团做净值的主力。光伏，风能，锂电，新能车四大金刚。
光伏龙头隆基股份涨停，市值突破3000亿，
锂电池龙头宁德时代涨超10%，市值突破7500亿，
汽车整车龙头比亚迪涨停，市值突破5000亿。
短线人气股豫能控股001896（充电桩 光伏风电）高开秒板反包，这个剧本堪称最佳，昨晚说过如果反包还能继续向上。
东风汽车2进3突围，领衔汽车整车板块，个人看来还是比亚迪长安等的补涨。
总体来说，新能源今天高潮，明天大概率分化，不宜盲目追高，
今天锂电大涨5%，光伏大涨4%，基本只要上了仓位的，都是赚钱。
这块目前主要靠估值驱动，市场风偏一抬高，资金继续主攻。同时又是几个机构抱团重仓方向，今年公募排名前二的广发和农银榜首之争还在继续。所以该防的还是要防，特别是这种加速段，越到月底风险越大。
低位就建仓了的，安心拿好享受加速段的快感。高位介入的最好当短线做，没有那么厚的家底，就别太嚣张了。
顺周期：
影响周期股走牛的因素较多，
有色金属主要叠加新能车，锂钴镍个股都表现强势。
黑色系（铁矿石、煤炭、钢铁等）由于受中澳关系及冷冬、限电影响，期货进入暴涨模式。
由于钢铁、铁矿缺乏人气股，目前黑色系还是豫能控股与郑州煤电新旧龙头带队。
周期股煤炭钢铁铜铝那些，多看期货联动，大跌后买，大涨后卖。
军工：
机构今年在新能源方向是重配，但是军工上还是低配，所以空间和想象力会比前者要强得多。
军工一切都要看四季度和明年一季度的业绩，业绩一旦喜人，那这边的风口还会更大。
半导体：
半导体板块这里仍是在做修复。
去年此时，市场重心和加速主力是半导体为首的科技股。新能源那会刚起势。
今年此时，市场重心和加速主力已经是新能源，这会军工和周期股刚起势。
结构性行情，就是每年只拉一块，来年换着拉。今年吃猪肉吃饱，明年还可以吃牛肉吃饱。
小散看菜下饭就好。
农业种植：
周末“种子芯片”政策刺激，
开盘并不强，只有丰乐种业一字炸板，板块随着助攻增加越走越好。
这个逻辑短期较难兑现，级别低于新能源和顺周期，唯一优势是位置相对较低。
今天有丰乐、农发、隆平、登海、芭田五只首板，明天老规矩1进2淘汰赛。
③行情推演：
欧洲尤其英国出现新冠变种毒株，传染性大幅up，引发全球恐慌，
不过A股一向独来独往，国内疫情控制尚好，影响估计不大，只需回避抄底民航、旅游、电影等疫情关联行业。
短期市场先看量能，再关注三个核心大票——比亚迪、宁德时代、隆基股份
继续关注新能源与顺周期大方向
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