回复函中，金科透露了降债成果

文/乐居财经 杨宏彬

一周前，金科收到了来自深交所的关注函，关注内容主要是关于金科将拿出2020年净利润的一部分，作为员工持股计划的专项资金。

这一行为引发深交所关注的原因在于，金科目前存在一定的流动性压力，不久前才完成了债券的展期工作。5月30日，金科股份发布公告称，已与债权人协商一致，“20金科03”债券成功展期。

在债券无法如期兑付的情况下，金科依然选择拿出2020年净利润的3.5%作为员工持股计划的专项资金，同时这一行为在董事会决议中，还遭到了董事刘静的反对。深交所便对金科员工持股计划的考量及种种细节提出了疑问。

7月20日晚间，金科股份回复深交所关注函。在回答员工持股计划相关问题的同时，也将公司目前的债务及经营状况展示在了公众面前。

暂缓员工持股计划

金科的员工持股计划，始于3年前。2019年5月20日及6月6日，金科董事会会议及临时*大会审议通过了关于员工持股计划的草案。该计划规定，若金科2019年、2020 年、2021 年、2022 年中任一年度的归母净利润，较2018年增长符合或超过规定的增长率，则该考核年度的下一年度按该考核年度净利润的3.5%提取专项基金。

根据金科规定的目标值，2019年公司净利润需增长30%以上便可激活员工持股计划。而2019年金科净利润达56.76亿元，同比增长46%，达成目标。所以金科提取3.5%的净利润值也就是1.99亿元作为二期持股计划的资金来源。

而金科2020年年度净利润为70.3亿元，较2018年增长80.91%，同样达到目标值，所以金科将拿出2.46亿元作为三期持股计划资金来源。

按照金科的回答，公司已按照《员工持股计划》的规定于 2021 年提取了上述专项基金。但由于种种原因，金科将选择合适的时机进行实施2020年第三期员工持股计划。

金科表示，三期持股计划是公司激励体系的重要组成部分之一，尤其是在当前行业处于深度调整、员工团队可能面临不稳定的背景下，通过实施员工持股计划有助于公司凝聚人心。

此外，金科在一年前曾决定，以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购金额在5亿元-10亿元之间，回购时间12个月。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若金科股份未能实施，回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

之后金科于2021年的7月、8月、9月、11月有过回购股份的动作，回购数量4,270万股，金额约1.9亿元，占公司总股本的0.80%，并未完成股票回购计划。金科称，受到行业调控、市场低迷及自身现金流等因素影响，为合理安排有限资金，偿还到期债务和维持生产经营，因而不再回购股票。

同时，金科在回复函中表示，回购的股份也并未用于员工持股计划，公司将结合目前的实际情况和行业发展态势另行确定具体实施方案。

降债135.74亿元

因为深交所的关注，金科将公司目前的债务状况也公之于众。

截止2022年7月14日，金科合并报表范围内总有息负债规模为 670.36 亿元，较2021 年末减少135.74亿元，降债成果显著。

从债务期限来看，金科股份一年内（2022年7月14日至2023年7月14日）到期债务最多，为364.92亿元，占比总有息负债的54.44%。一至两年内到期债务为190.53亿元，占比总有息负债的28.42%，两年以上到期的债务最少，为114.91亿元。

从债务种类来看，金科有息负债包含银行贷款、非银行贷款、债券三个种类。一年内到期的债务在三类融资中分布较为均匀，分别为113.11亿元、132.86 亿元、118.95亿元。

根据金科一季报显示，公司所持的货币资金为218.82亿元，偿还一年内到期债务有所压力。对此，金科在回复函中也给出解决方案。针对银行及非银贷款，金科将与各合作金融机构争取新增融资投放置换部分存量融资，协商调整存量融资还款节奏和期限。

对于债券融资，金科已经争取到了相应的展期。目前已经完成公司债券“20 金科 03”、“19 金科 01”和超短期融资券“21 金科地产 SCP003”的展期工作，针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，金科将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通。

2021 年末，金科的土地储备面积超6,591万平米（不含已售面积），在建面积达 6,096万平米，其中主要为住宅业态，全国在建项目约 400个。公司合并报表归母净资产规模约 389 亿元，合同负债金额（预收购房款）约 1,246 亿元。

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