文 | 喜胖不胖 （转载请注明出处）
全市场几乎无差别下跌，上证跌幅2.34%，深证综指跌幅2.28%。
其中上证50跌幅达3.84％，与之媲美的是恒生指数，跌幅高达4.13%。
北向资金逃离了128个亿，南向逃离了63.34亿元。
看申万28个一级行业，只有资源和军工还是红的。
消费、医药、地产跌幅居前，均跌4%以上。
对于喜胖来说，目前医药的利润点还厚一些，暂且承受得住这波伤害。消费本身就只有一个底仓，再往下跌我可能会考虑再加仓一些。
唯有提到地产…真是挺疼的。
不知道还有多少小伙伴记得之前我和@望京博格打赌，我把地产ETF卖掉换成地产股票龙头。
目前….均跌幅近30个点，血亏。（股票账户就不展示了）
午后又是一则关于地产的新闻爆出
内心只有一个声音，还有什么利空信息，一次性来吧。
事实上，如果只看销售数字，房地产是为数不多在疫情下仍能保持增长的行业，以万科为例，2020年全国商品房销售金额增长8.7%。而且万科2020销售金额7041.5亿，拿地金额1349亿，与40%红线差了不少。其实每年万科拿地的比例都比较低，应该是远没有到40%的上限。
但在恐慌情绪*逻辑的当下，已经没人在乎数据了。
因为比销售数字更重要的是，行业竞争规则正发生深刻的改变。
彼得德鲁克在《动荡时代的管理》一书中写道：
“动荡时代最大的危险不是动荡本身，
而是延续过去的逻辑”。
记得之前开始买股票的时候，@望京博格就跟我说，你别买股票，买基金就好了。
然而初生牛犊不怕虎啊，信誓旦旦想做价投。
真是给我上了人生第一课，这一课的代价有点大。
回顾至今，让我体会更深的不是买股票这件事，而是任何行业都不能抱着抄底的心态去大举买入。
不然心态失衡是迟早的事儿。
而且个股风险更大，特别是在逆市投资中，个股力图穿越荆棘，抵达成功的彼岸更是难上加难。
也许对于大多数非金融出身的投资者来说，基金才是殊途同归的正道。
在此，很感谢@望京博格 在春节大跌后坚持不懈的忽悠我买军工，这几天基金账户的亏损可能主要是军工扛着了。
特别是之前跟他打赌地产输了500块，他也没要，说让我定投军工.....
图一是在春节后在某宝上单独加仓了几次富国的主题军工基金，也是战神组合里的一支。
图二是用打赌输的500块，在蛋卷上定投了战神组合，每周100买了10次，最近一次买了500。
还有想说的是，当前不少明星基金经理的表现欠佳，很大原因是规模所限所以不好轻易调仓，而且我觉得当规模上去以后，追求稳健且保持自己一以贯之的投资观是必然的做法。
大家亏钱之后很容易去归因诟病基金经理的选股抱团，其实我始终觉得这是共识之下理性的选择，因为现在机构的研究能力都很强，特别是头部平台型机构，各部门沟通又便捷，很容易达成一致性观点。
当任何一个行业的景气度边际改善时，各类监测指标很容易发现其变化，也很容易让大部分机构都参与进来形成抱团，比如过去的白酒和现在的锂电池。
也许在过后很长时间里，抱团是一个常态化的事件，抱团在行业轮动间不断转换，此起彼伏。
这个过程对于投资者来说并不好受。看着自己的收益率好不容易涨上去，但跌下来又是一瞬间的事儿。
我不知道在这个市场风格下止盈是不是一个好事儿，就比如我前段时间写文章说我卖了一部分港股基金，主要是因为港股持仓占比过高了，我就无差别的把几个港股基金都减仓了，当时想好了就算卖出后涨了我也不后悔。
这应该是我买基金以来第一次大比例卖基金，且并不是因为“止盈”逻辑卖基金，而是为了维持一个相对均衡的持仓。
真是万万没想到，我卖出的那天是近期最高点。
以至于我在后来大跌的几天，还买回来了1/10做了一点标记（不想再增加港股持仓占比了）。
之后暂时也不想再买港股基金了，毕竟不能把一次卖出的幸运当作实力。坚持分散投资，控制好行业持仓占比（模糊即可，不必苛求），以不动应万变吧。
最后，老惯例，请大家每天默念
选好基金，趴着不动。
耐心是最大的美德。
Love and peace peace peace（最近peace要多一点）
其实本来想在近期把括号里（最近peace要多一点）删掉的，但今天的*让我知道，投资中大多数时间，还是需要多一点peace。
