0625-行情复盘 端午节信息梳理 明日思考

一、行情复盘

节前最后一天，指数中阴线，市场缩量，上证三连阴

节假日，A50下跌，人民币汇率继续贬，明天开盘市场肯定是低开承压。

板块主跌游戏板块

*跌核心，昆仑万维20cm跌停

带蹦AI游戏，传媒，应用端

CPO连续高潮后的排面

机器人线，走的还是比较抗跌

盘面唯一亮点

假期舆情热度：

①机器人-谷歌旗下的AI团队DeepMind推出了用于机器人的AI智能体“RoboCat”，可操控各类机械臂；特斯拉为机器人构建基础模型，下月开始生产Dojo超级计算机（南方精工、苏州固锝、德昌股份、奥比中光、柯力传感等）

②游戏-6月21日，国家新闻出版署发布6月份国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批（世纪华通、紫天科技、天舟文化、电广传媒、神州泰岳等）

③交换机-伴随英伟达从IB架构的A100升级至IB架构 NVLINK架构的GH200，GH200对应的交换机用量将显著增加（菲菱科思、锐捷网络、博创科技、共进股份、紫光股份等）

④ 晶振-知名分析师郭明錤最新指出，AI服务器光模块带动振荡器需求增长（泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子、普天股份、天奥电子等）

⑤人民币贬值-假期期间，人民币对美元汇率在离岸市场再度走低，6月23日，日内下跌超过200点，续创去年11月底以来的新低（青山纸业、德昌股份、开创电气、科力尔、共进股份等）

⑥半导体-据彭博社报道，荷兰或于下周发布新的对华芯片设备出口管制措施，将限制ASML Holding NV对中国的芯片制造设备出口（北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、微导纳米等）

⑦燃气安全-近日银川烧烤店爆炸前一小时煤气泄漏，换阀门时爆炸，多人遇难；市场监管总局：推动气瓶安全排查整治，加强燃气用品质量安全监管（金卡智能、国安达、青鸟消防、秦川物联、汉威科技等）

⑧高温-河北山东多地地表温度超70℃ 打破当地最高纪录（春兰股份、长虹美菱、智洋创新、晋控电力、恒实科技等）

二、逻辑面

周末的信息比较散乱，一度某军事新闻全网发酵，但目前看起来明天需要大A支出的军费应该不太多。

1.游戏

6月21日盘后，6月国产游戏版号下发，共89款产品版号获批。包括：游族网络的《绯红回响》（即绯红神约的国服版本）、恺英网络的《妖怪正传2》、三七互娱的《原野传说：史前万年》、盛天网络的《潮灵王国：起源》、吉比特的《神州千食舫》等。

此前网传100款，基本上差不多。

2.军工

海外新闻发酵。

3.燃气

银川事件催化，全国部分省份专项排查整治。一方面是城市管网更新改造，另一方面是提高燃气报警装置的安装率。

4.机器人

6月28日下午，MS证券具身智能与机器人重磅论坛，参会企业包括鸣志dq、三花zk、中科cd等。

特斯拉推特称7月开始生产Dojo超级计算器。近日，特斯拉创建了一个名为@Tesla AI的推特账户，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。该账户称7月起生产Dojo超级计算机。

5.高温

中央气象台：京津冀出现区域性极端高温天气，6月底高温还将再度加强。

明日思考

按照节前最后一天，强势板块走势来看，市场选择了机器人线

几个走法

1，机器线直接走分离与AI，周一就不能补跌，高位得横住，低位2板得晋级3板出来，那么跟随市场开机器人线

2，机器人如果走补跌，高位*，低位3板晋级不出来，就控仓或者空仓先观望，看看市场选哪个方向做抵抗。

3，AI应用端，等连续A*后，看机会做超跌。如果没A*，操作难度感觉大

4，CPO端，应该还是抱团这个反向，这波*跌抗住分歧的核心低吸玩法。

总的来说，这里指数连续*跌后，引来反抽概率会比较大。

#